2019年基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)

2019-03-16 20:05:56        來源：網(wǎng)絡(luò)

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　　相關(guān)系數(shù)

　　相關(guān)系數(shù)：從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性

　　通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關(guān)系數(shù)

　　ρij總處于+1和﹣1之間

　　相關(guān)系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱;正負(fù)符號反映兩者的變化方向

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　　絕對值越大，相關(guān)性越強(qiáng)

　　為正，表示正相關(guān)，同方向變動

　　為負(fù)，表示負(fù)相關(guān)，反方向變動

　　ρij=1，表示完全正相關(guān)

　　ρij = ﹣1，表示完全負(fù)相關(guān)

　　ρij =0，表示完全獨(dú)立，無任何關(guān)系，即零相關(guān)


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