2019基金從業(yè)《證券投資基金》復習資料(14)
2019-03-27 08:58:03 來源：網(wǎng)絡
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全球投資業(yè)績標準
全球投資業(yè)績標準關(guān)于收益率計算的具體條款如下：
(1)必須采用總收益率，即包括實現(xiàn)的和未實現(xiàn)的回報以及損失并加上收入。
(2)必須采用經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的時間加權(quán)收益率。不同期間的回報率必須以幾何平均方式相連接。
(3)投資組合的收益必須以期初資產(chǎn)值加權(quán)計算，或采用其他能反映期初價值及對外現(xiàn)金流的方法。
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(4)在計算總收益時，必須計入投資組合中持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的收益。
(5)所有的收益計算必須扣除期內(nèi)的實際買賣開支，而不得使用估計的買賣開支。
(6)自2006年1月1日起，公司必須至少每季度一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
(7)假如實際的直接買賣開支無法從綜合費用中確定并分離出來，則在計算未扣除費用收益時，必須從收益中減去全部綜合費用或綜合費用中包含直接買賣開支的部分，而不得使用估計出的買賣開支;計算已扣除費用收益時，必須從收益中減去全部綜合費用或綜合費用中包含直接買賣開支及投資管理費用的部分，而不得使用估計的買賣開支。
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