2019基金從業(yè)《私募股權(quán)投資》知識(shí)點(diǎn)：基金估值核算
2019-04-08 14:22:07 來源：網(wǎng)絡(luò)
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一、基金估值原則和主要方法
(一)基金估值的概念
基金的估值是指通過對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法：進(jìn)行評(píng)估與計(jì)算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債
(二)基金估值的原則
(三)股權(quán)投資基金的估值方法
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對(duì)于股權(quán)投資基金的估值，國內(nèi)外最為普遍使用的方法主要有四類，
1)成本法。
2)市場(chǎng)法。
3)收入法。
4)重置成本法。
二、基金費(fèi)用和收益、基金會(huì)計(jì)核算和基金財(cái)務(wù)報(bào)告
股權(quán)投資基金在運(yùn)作過程中，可能產(chǎn)生的費(fèi)用包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)第三方服務(wù)費(fèi)用(包括法律、審計(jì)等、籌建費(fèi)用、基金管理人的業(yè)績(jī)報(bào)酬等。
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