2019基金從業(yè)《私募股權(quán)投資》第八章考點(diǎn)(2)

2019-05-12 19:28:13        來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

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  基金估值核算

  基金估值核算的具體內(nèi)容如下:

  一、基金估值原則和主要方法

  (一)基金估值的概念

  基金的估值是指通過(guò)對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法:進(jìn)行評(píng)估與計(jì)算,進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過(guò)程。

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  基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債

  (二)基金估值的原則

  (三)股權(quán)投資基金的估值方法

  對(duì)于股權(quán)投資基金的估值,國(guó)內(nèi)外最為普遍使用的方法主要有四類,

  1)成本法。

  2)市場(chǎng)法。

  3)收入法。

  4)重置成本法。

  二、基金費(fèi)用和收益、基金會(huì)計(jì)核算和基金財(cái)務(wù)報(bào)告

  股權(quán)投資基金在運(yùn)作過(guò)程中,可能產(chǎn)生的費(fèi)用包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)第三方服務(wù)費(fèi)用(包括法律、審計(jì)等、籌建費(fèi)用、基金管理人的業(yè)績(jī)報(bào)酬等。


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    吉林大學(xué)金融學(xué)博士,國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、長(zhǎng)期負(fù)責(zé)金融行業(yè)考試研究和培訓(xùn)工作,擅長(zhǎng)考試重點(diǎn)、講課風(fēng)格深入淺出,受學(xué)員好評(píng)。
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    高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、金融學(xué)碩士、注冊(cè)企業(yè)法律顧問(wèn)、多次在《財(cái)經(jīng)界》等國(guó)家級(jí)刊物發(fā)表文章,長(zhǎng)期從事證券類考試指導(dǎo)工作,授課風(fēng)格清新明快。
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