2019基金從業(yè)《私募股權(quán)投資》第八章考點(diǎn)(6)，供考生參考。更多基金從業(yè)考試內(nèi)容，請關(guān)注新東方職上網(wǎng) 基金從業(yè)資格考試網(wǎng)，或微信搜索“職上金融人”。

　　基金的托管

　　一、基金托管的作用

　　股權(quán)投資基金托管是指由依法設(shè)立并取得基金托管資格的商業(yè)銀行或金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任托管人，按照法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金履行安全保管財產(chǎn)、辦理清算交割、復(fù)核審查資產(chǎn)凈值、開展投資監(jiān)督、召集基金份額持有人大會等職責(zé)的行為。

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　　在基金管理人開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時，引入基金托管人是為了引入獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對基金財產(chǎn)運(yùn)作的監(jiān)督，以利于更好地保障基金投資者的權(quán)益。

　　二、基金托管機(jī)構(gòu)的職責(zé)

　　基金托管人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：安全保管基金財產(chǎn);按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨(dú)立;保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料;按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算交割事宜;辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng);對基金財務(wù)會計(jì)報告中期和年度基金報告出具意見;復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格;按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作;國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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