2019基金從業(yè)考試《證券投資基金》復(fù)習(xí)重點(diǎn)(4)
2019-08-14 16:01:55 來源：網(wǎng)絡(luò)
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常用描述性統(tǒng)計(jì)概念
(1)期望(均值)：隨機(jī)變量X 的期望(或稱均值，記做E(X))衡量了X 取值的平均水平。
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(2)方差與標(biāo)準(zhǔn)差：反映數(shù)據(jù)分布的離散程度。分布越散，其波動(dòng)性和不可預(yù)測性也就越強(qiáng)。
(3)分位數(shù)：分位數(shù)通常被用來研究隨機(jī)變量X 以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個(gè)值的情況。
(4)中位數(shù)：中位數(shù)是用來衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。
(5)相關(guān)系數(shù)：從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性。我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值大小體現(xiàn)兩個(gè)證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。
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