2019基金從業(yè)私募股權(quán)投資考點(diǎn)(8)

2019-09-09 08:42:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

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　　股權(quán)投資母基金的風(fēng)險(xiǎn)、收益與成本

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)

　　股權(quán)投資母基金通過分散投資降低了風(fēng)險(xiǎn)。

　　研究表明，投資于單只股權(quán)投資基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，極高內(nèi)部收益率(IRR)和極低內(nèi)部收益率出現(xiàn)的可能性較大。

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　　而投資于母基金的風(fēng)險(xiǎn)小于投資于單只股權(quán)投資基金，且在很大程度上降低了極高內(nèi)部收益率和極低內(nèi)部收益率出現(xiàn)的可能性。

　　(二)收益

　　母基金的收益率通常比其主要投資類型(創(chuàng)業(yè)投資基金和并購基金)的平均收益率高。

　　考慮到母基金的風(fēng)險(xiǎn)低于單只股權(quán)投資基金，因此，母基金的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高。

　　(三)成本

　　股權(quán)投資母基金管理人要向母基金投資者收取管理費(fèi)和業(yè)績報(bào)酬。

　　投資者投資母基金時(shí)，應(yīng)考慮投資母基金相對于直接投資股權(quán)投資基金的超額收益和成本。


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