2020年基金法律法規(guī)知識(shí)點(diǎn)：基金運(yùn)作信息披露4
2020-03-16 18:23:15 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)
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基金運(yùn)作信息披露4
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本知識(shí)點(diǎn)屬于《基金法律法規(guī)》第二十章-基金的信息披露
【知識(shí)點(diǎn)】基金運(yùn)作信息披露
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部分資料預(yù)覽
基金運(yùn)作信息披露
4、 基金財(cái)務(wù)指標(biāo)的披露
5、 基金凈值表現(xiàn)的披露(以圖表形式表現(xiàn))
6、 基金管理人報(bào)告的披露
7、 基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的編制與披露
8、 基金投資組合報(bào)告的披露
9、 基金持有人信息的披露
基金年度報(bào)告披露的持有人信息主要有：
(1)上市基金前10名持有人的名稱、持有份額及占總份額的比例。
(2)持有人結(jié)構(gòu)，包括機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者持有的基金份額及占總份額的比例。
(3)持有人戶數(shù)及戶均持有基金份額。
10. 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)的披露
三、 基金上市交易公告書
基金上市交易公告書的主要披露事項(xiàng)包括：基金概況、基金募集情況與上市交易安排、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前10名持有人、主要當(dāng)事人介紹、基金合同摘要、基金財(cái)務(wù)狀況、基金投資組合報(bào)告、重大事件揭示等。
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