21、私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)投資戰(zhàn)略是具有()特性的投資戰(zhàn)略。

　　A、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)小、流動(dòng)性強(qiáng)

　　B、周期短、風(fēng)險(xiǎn)小、流動(dòng)性強(qiáng)

　　C、周期短、風(fēng)險(xiǎn)大、流動(dòng)性強(qiáng)

　　D、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大、流動(dòng)性差

　　正確答案： D

　　解析：私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)投資戰(zhàn)是具有周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大、流動(dòng)性差特性的投資戰(zhàn)略。

　　22、假設(shè)某基金在2012年12月30的單位凈値為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日(除息日前一天)的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時(shí)間內(nèi)的時(shí)間加權(quán)收益率為()。

　　A、[40.87%]

　　B、[40.07%]

　　C、[47.08%]

　　D、[48.7%]

　　正確答案： A

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　　解析：R={(1.89761.7886)[1.4848(1.8976-0.275)]-1}100%=40.87%。

　　23、下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約和互換合約區(qū)別的表述，不正確的是()。

　　A、期貨合約只在交易所交易，期權(quán)合約大部分在交易所交易，遠(yuǎn)期合約和互換合約通常在場(chǎng)外交易，采用非標(biāo)準(zhǔn)形式進(jìn)行

　　B、—般而言，遠(yuǎn)期合約和互換合約通常是用實(shí)物進(jìn)行交割，期貨合約絕大多數(shù)通過對(duì)沖相抵消，通常使用現(xiàn)金結(jié)算，極少實(shí)物交割

　　C、遠(yuǎn)期合約和互換合約通常用保證金交易，因此有明顯的杠桿，期貨合約通常沒有杠桿效應(yīng)

　　D、遠(yuǎn)期合約、期貨合約和大部分互換合約都包括買賣雙方在未來應(yīng)盡的義務(wù)，期權(quán)合約和信用違約互換合約只有一方在未來有義務(wù)

　　正確答案： C

　　解析：期貨合約通常有保證金交易，有明顯的杠桿效應(yīng);而遠(yuǎn)期合約和互換合約一般沒有杠桿效應(yīng)。

　　24、下列關(guān)于做市商的表述不正，確的是()。

　　A、報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)中，最為重要的角色就是做市商，因此報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)也被稱為做市商制度

　　B、做市商的利潤(rùn)來源于買賣差價(jià)，如果證券差價(jià)小但交易頻繁，做市商無法賺取利潤(rùn)

　　C、做市商通常由具備一定實(shí)力和信譽(yù)的證券投資法人承擔(dān),本身?yè)碛写罅靠山灰鬃C券，買賣雙方均直接與做市商交易，而買賣價(jià)格則由做市商報(bào)出

　　D、當(dāng)接到投資者賣出某種證券的報(bào)價(jià)時(shí)，做市商以自有資金買入;當(dāng)接到投資者購(gòu)買某種證券的報(bào)價(jià)時(shí)，做市商用其自由證券賣出

　　正確答案： B

　　解析：雖然做市商的利潤(rùn)來源于買賣差價(jià)，但如果買賣差價(jià)太大，做市商將很難促成交易，從而失去賺取差價(jià)的機(jī)會(huì)。另外，如果證券差價(jià)小但交易頻繁，做市商仍可以賺取利潤(rùn)。

　　25、關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金的說法，不正確的是()。

　　A、最近7日年化收益率是收益分析的重要指標(biāo)

　　B、貨幣市場(chǎng)基金是一種現(xiàn)金管理工具，在一定程度上具有替代銀行活期存款的作用

　　C、我國(guó)法規(guī)要求貨幣市場(chǎng)基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日不得超過397天

　　D、貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額不得超過20%

　　正確答案： C

　　解析：我國(guó)法規(guī)要求貨幣市場(chǎng)基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日不得超過180天。

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