21.私募基金運(yùn)行期間，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起(B )個工作日以內(nèi)向投資者披露基金凈值、主要財務(wù)指標(biāo)以及投資組合情況等信息。

　　A 5

　　B 10

　　C 20

　　D 30

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　　解析：私募基金運(yùn)行期間，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個工作日以內(nèi)向投資者披露基金凈值、主要財務(wù)指標(biāo)以及投資組合情況等信息。

　　22.基金交易應(yīng)實行(A )，基金經(jīng)理不得直接向交易員下達(dá)投資指令或者直接進(jìn)行交易。

　　A集中交易制度

　　B投資決策授權(quán)制度

　　C審查制度

　　D投資對象備選庫制度

　　解析：基金交易應(yīng)實行集中交易制度，基金經(jīng)理不得直接向交易員下達(dá)投資指令或者直接進(jìn)行交易。

　　23.關(guān)注公司資產(chǎn)是否安全完整，是否出現(xiàn)被抽逃、挪用、違規(guī)擔(dān)保、凍結(jié)等情況，應(yīng)當(dāng)是( C )履行的職責(zé)。

　　A合規(guī)管理部門

　　B管理層

　　C督察長

　　D監(jiān)事會

　　解析：關(guān)注公司資產(chǎn)是否安全完整，是否出現(xiàn)被抽逃、挪用、違規(guī)擔(dān)保、凍結(jié)等情況，應(yīng)當(dāng)是督察長履行的職責(zé)。

　　24.以下關(guān)于基金資產(chǎn)估值的表述，正確的是(A)。

　　A對流動性差的證券估值需注意“濫估”問題

　　B海外基金的估值頻率最長為每周估值一次

　　C為保持估值方法的一致性，基金不得變更估值方法

　　D基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金托管人

　　解析：海外的基金多數(shù)也是每個交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半個月、每月估值一次。我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人，但基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。估值方法的一致性是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。估值方法可以變更，但是基金如若變更了估值方法需要及時進(jìn)行披露。

　　25.我國基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)按(B)的一定比例逐日計提，按月支付。

　　A當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值

　　B前一日基金資產(chǎn)凈值

　　C上月基金資產(chǎn)平均凈值

　　D當(dāng)月基金資產(chǎn)平均凈值

　　解析：我國基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付。

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