11下列選項(xiàng)中，屬于另類(lèi)投資局限性的是( )

　　A與傳統(tǒng)資產(chǎn)相關(guān)度低

　　B監(jiān)管?chē)?yán)格

　　C信息透明度低

　　D收益率低

　　參考答案：C

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　　解析：另類(lèi)資產(chǎn)的局限性有：缺乏監(jiān)管和信息透明度;流動(dòng)性較差，杠桿率偏低;估值難度大。

　　12、下列關(guān)于投資者需求的表述，錯(cuò)誤的是( )

　　A風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿對(duì)個(gè)人投資者更為重要

　　B投資者的投資情況和需求通常較為穩(wěn)定，可以每?jī)赡陮?duì)投資者的需求作一次重新評(píng)估

　　C通常投資者對(duì)流動(dòng)性的要求越低，其可接受的投資期限越長(zhǎng)

　　D投資者或因?yàn)榱鲃?dòng)性、稅收等因素產(chǎn)生一些特別的投資需求

　　參考答案：B

　　解析：投資者的投資情況和需求會(huì)隨著時(shí)間改變，可以每年對(duì)投資者的需求作一次重新的評(píng)估。

　　13、以下非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是( )

　　A公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D政策風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通常是宏觀層面的因素。

　　14、( )于1952年開(kāi)創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。

　　A夏普

　　B馬柯維茨

　　C特雷諾

　　D詹森

　　參考答案：B

　　解析：馬柯維茨于1952年開(kāi)創(chuàng)了以均值方差為基礎(chǔ)的投資組合理論。

　　15、反映有效投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間均衡關(guān)系的方程式是( )

　　A證券特征線(xiàn)方程

　　B套利定價(jià)方程

　　C證券市場(chǎng)線(xiàn)方程

　　D資本市場(chǎng)線(xiàn)方程

　　參考答案：D

　　解析：反映有效投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間均衡關(guān)系的方程式是資本市場(chǎng)線(xiàn)方程。

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