1、關(guān)于對存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值應(yīng)該遵循的原則，以下表述正確的是( )

　　A估值日無市價(jià)的，應(yīng)采用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的價(jià)格確定公允價(jià)值

　　B交易所上市交易的債券，按市場價(jià)格確定公允價(jià)值

　　C估值日無市場價(jià)且潛在估值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)的凈值影響在0.5%以上的，應(yīng)調(diào)整最新市價(jià)

　　D估值日有市價(jià)的，應(yīng)采用市價(jià)確定公允價(jià)值

　　參考答案：D

　　解析：對存在活躍市場的投資品種，估值日有市價(jià)的，應(yīng)采用市價(jià)確定公允價(jià)值。

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　　2、( )應(yīng)履行復(fù)核、審查基金管理公司計(jì)算的基金凈資產(chǎn)值和基金份額申購、贖回價(jià)格的責(zé)任。

　　A基金持有人

　　B基金托管人

　　C基金銷售機(jī)構(gòu)

　　D指定會計(jì)師事務(wù)所

　　參考答案：B

　　解析：托管人應(yīng)履行復(fù)核、審查基金管理公司計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格的責(zé)任。

　　3、目前我國貨幣基金管理費(fèi)率通常不高于( )

　　A 0.015

　　B 0.003

　　C 0.007

　　D 0.01

　　參考答案：B

　　解析：目前我國貨幣基金管理費(fèi)率通常不高于0.33%

　　4、目前，我國的基金管理費(fèi)通常按基金資產(chǎn)凈值的一定比例( )計(jì)提，( )支付。

　　A每月、按年

　　B每日、按月

　　C每日、按周

　　D每月、按季

　　參考答案：B

　　解析：目前，我國的基金管理費(fèi)通常按基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提，按月支付。

　　5、開放式基金的會計(jì)分期以( )為單位。

　　A季

　　B年

　　C日

　　D月

　　參考答案：C

　　解析：開放式基金的會計(jì)分期以日為單位。

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