2019基金從業(yè)《證券投資基金》密訓(xùn)試題(9)
2019-10-29 21:54:05 來源：網(wǎng)絡(luò)
A.建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理
B.建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制
C.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理
D.建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新
【正確答案】：B
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【答案解析】：選項(xiàng)B屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。
第17題下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。
A.參數(shù)法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模擬法
D.歷史模擬法
【正確答案】：B
【答案解析】：最常用的VaR估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。
第18題下列不屬于常用來反映股票基金鳳縣的指標(biāo)是()。
A.貝塔系數(shù)
B.久期
C.行業(yè)投資集中度
D.標(biāo)準(zhǔn)差
【正確答案】：B
【答案解析】：常用來反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等指標(biāo)。
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