A:我國開放式基金與每個(gè)交易日估值，并于次日公告基金份額凈值

　　B:封閉式基金每日披露一次基金份額凈值

　　C:海外基金多數(shù)是每個(gè)交易日估值

　　D:封閉式基金每個(gè)交易日要進(jìn)行估值

　　【正確答案】：B

 2019基金從業(yè)資格考試備考通關(guān)秘籍 點(diǎn)擊下載>>


     
     部分資料預(yù)覽

　　【答案解析】：封閉式基金每周披露一次基金份額凈值。

　　第7題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)的金融負(fù)債通常歸類為()和金融負(fù)債。

　　A:持有至到期投資

　　B:可供出售的金融資產(chǎn)

　　C:貸款和應(yīng)收款項(xiàng)

　　D:以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：一般情況下，除非基金合同另有約定，基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)的金融負(fù)債通常歸類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。

　　第8題基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模成()，與風(fēng)險(xiǎn)成()。

　　A:正比;正比

　　B:正比;反比

　　C:反比;正比

　　D:反比;反比

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比。基金規(guī)模越大，基金管理費(fèi)率越低;基金風(fēng)險(xiǎn)程度越高，基金管

　　理費(fèi)率越高。

　　第9題目前市場(chǎng)上收取基金銷售服務(wù)費(fèi)的是()。

　　A:股票基金

　　B:混合基金

　　C:貨幣市場(chǎng)基金

　　D:成長型股票基金

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：基金銷售服務(wù)費(fèi)目前只有貨幣市場(chǎng)基金和一些債券基金收取，費(fèi)率大約為0.25%。

　　第10題估值方法的()是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。

　　A:公開性

　　B:一致性

　　C:長期性

　　D:準(zhǔn)確性

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：估值方法的一致性是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。估值方法的公開性是指基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公開披露。假若基金變更了估值方法，也需要及時(shí)進(jìn)行披露。

2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師3天特訓(xùn)營免費(fèi)領(lǐng)?。?/strong>