A:基金資產(chǎn)營銷

　　B:基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)

　　C:基金資產(chǎn)估值

　　D:基金產(chǎn)品費(fèi)用

　　【正確答案】：C

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　　【答案解析】：基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。

　　第12題下列與基金有關(guān)的費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是()。

　　A:基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　B:基金管理人的管理費(fèi)

　　C:基金托管人的托管費(fèi)

　　D:銷售服務(wù)費(fèi)

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：基金費(fèi)用一般包括管理人報(bào)酬、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、交易費(fèi)用、利息支出和其他費(fèi)用。由于目前管理人報(bào)酬、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付，在計(jì)算基金資產(chǎn)凈值時(shí)已經(jīng)將費(fèi)用扣除，大部分股票基金投資者對此并不太敏感。

　　第13題我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是()，但()對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。

　　A:基金托管人、基金公司

　　B:基金公司、基金管理人

　　C:基金管理人、基金托管人

　　D:中國證券會、基金公司

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人，但基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。

　　第14題()定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價(jià)的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。

　　A:基金管理公司

　　B:托管銀行

　　C:基金估值工作小組

　　D:基金注冊登記機(jī)構(gòu)

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：基金估值工作小組定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價(jià)的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。

　　第15題下列不屬于基金投資風(fēng)格分析的是()。

　　A:持倉集中度分析

　　B:持倉結(jié)構(gòu)分析

　　C:持倉股本規(guī)模分析

　　D:持倉成長性分析

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：基金投資風(fēng)格分析：①持倉集中度分析。通過計(jì)算前10只股票投資市場占基金資產(chǎn)凈值的比例可以分析基金是否傾向于集中投資;②基金持倉股本規(guī)模分析。通過基金持有股票的股本規(guī)模分析，可以了解基金所投資的上市公司的規(guī)模偏好;③基金持倉成長性分析。通過分析基金所持有的股票的成長性指標(biāo)，可以了解基金投資的上市公司的成長性。

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