2019基金從業(yè)《證券投資基金》密訓試題(17)
2019-10-29 22:00:28 來源：網絡
A:平均價
B:成本
C:收盤價
D:開盤價
【正確答案】：B
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【答案解析】：首次發(fā)行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按成本計量。
第22題我國開放式基金的估值頻率是()。
A:每個交易日
B:每兩個交易日
C:每周
D:沒有明確的規(guī)定
【正確答案】：A
【答案解析】：目前，我國開放式基金于每個交易日估值，并于次日公告基金份額凈值。封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個交易日也進行估值。
第23題以下關于基金資產估值的表述，正確的是()。
A.對渡動性差的證券估值需注意“濫估”問題
B.海外基金的估值頻率最長為每周估值一次
C.為保持估值方法的一致性，基金不得變更估值方法
D.基金資產估值的責任人是基金托管人
【正確答案】：A
【答案解析】：海外的基金多數也是每個交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半個月、每月估值一次。我國基金資產估值的責任人是基金管理人，但基金托管人對基金管理人的估值結果負有復核責任。估值方法的一致性是指基金在進行資產估值時均應采取同樣的估值方法.
第24題我國開放式基金每()估值，并于()公告基金份額凈值。
A.交易日，次日
B.周;次周
C.月;當日
D.月;次日
【正確答案】：A
【答案解析】：我國開放式基金每交易日估值,并于次日公告基金份額凈值.
第25題
估值方法的()是指基金在進行資產估值時均應采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
【正確答案】：B
【答案解析】：估值方法的一致性是指基金在進行資產估值時均應采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。
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