2020年基金從業(yè)資格考試 備考正在進行中,考生們要堅持下去,不要中途放棄。
【單項選擇題】
假設某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬股、50萬股和100萬股,每股的收盤價為30元、20元和10元,銀行存款為1000萬元,對托管人或管理人應付未付的報酬為500萬元,應付稅費為500萬元,已售的基金份額2000萬份。運用一般的會計原則,計算基金份額凈值為( )。
A.0.65
B.1
C.1.15
D.1.65
【答案】C
【解析】
基金份額凈值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15元
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