16. 某投資者在某ETF基金募集期間內(nèi)認(rèn)購(gòu)了10000份ETF,基金份額折算日基金資產(chǎn)凈值為100000000000元,折算的基金份額總額為100010000000份,當(dāng)日標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)為900元,以標(biāo)的指數(shù)的千分之一作為基金份額凈值進(jìn)行基金份額的折算,則該投資者折算后的基金份額為()份。
A.11110.00
B.8999.10
C.900090
D.11122.22
答案:A
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17. 假設(shè)某投資者在基金募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)了100萬(wàn)份ETF,基金份額折算日的基金資產(chǎn)凈值為320億元,折算日的基金份額總額為310億份,當(dāng)日標(biāo)的指數(shù)收盤值為966.45元,則該投資者折算后的份額為()萬(wàn)份。
A.96.4
B.96.8
C.100
D.106.8
答案:D
18. 某投資人贖回某基金1萬(wàn)份基金份額,持有時(shí)間為8個(gè)月,對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.5%,假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.05元,則其可得到的贖回金額為()元。
A.10347.5
B.10227.5
C.10497.5
D.10447.5
答案:D
19. 投資者通過互聯(lián)網(wǎng)基金代銷平臺(tái)看到某基金10月24日單位凈值為1.020元,且10月25日為開放日,遂投資1萬(wàn)元申購(gòu)該基金,該基金招募說明書列明申購(gòu)費(fèi)率1.5%,互聯(lián)網(wǎng)基金代銷平臺(tái)為促進(jìn)銷售,四折申購(gòu),開放日單位凈值為1.025元。則可得到的基金份額是()份。
A.9659.04
B.9697.91
C.9611.92
D.9789.24
答案:B
20.某封閉式基金最新公布的基金份額凈值為0.9元,市場(chǎng)交易價(jià)格過去一個(gè)月平均為0.65元,該基金的折價(jià)率為()。
A.27.78%
B.25%
C.38.46%
D.28.86%
答案:A
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