11. 關于投資品種的估值，以下表述錯誤的是(D)。

　　A. 交易所上市的私募債按成本估值

　　B. 交易所上市的估值期貨以當日結算價估值

　　C. 交易所上市的可轉債以當日收盤價作為估值全價

　　D. 交易所上市的權證以成本估值

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　　12. (B)應履行復核、審查基金管理公司計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格的責任。

　　A. 基金持有人

　　B. 基金托管人

　　C. 基金銷售機構

　　D. 制定會計師事務所

　　13. 復核無誤的基金份額凈值，由(B)對外公布

　　A. 基金托管人

　　B. 基金管理人

　　C. 基金注冊登記機構

　　D. 積極銷售機構

　　14. 以下關于估值責任的表述，錯誤的是(D)。

　　A. 基金估值的責任人是基金管理人

　　B. 基金托管人對管理人的估值結果負有復核責任

　　C. 基金托管人應該審閱基金管理人采用的估值原則和程序

　　D. 基金管理人在計算份額凈值時參考估值工作小組意見的，則可免除其估值責任

　　15. 目前我國交易所上市交易的以下品種，通常不采用市價估值的是(D)。

　　A. 權證

　　B. 企業(yè)債

　　C. 股票

　　D. 可轉債

　　16. 相對封閉式基金，開放式基金持有的財務會計報表分析的內(nèi)容是(A)。

　　A. 份額變動分析

　　B. 投資風格分析

　　C. 分紅能力分析

　　D. 持倉結構分析

　　17. 以下屬于利息收入的是(A)。

　　A. 買入返售金融資產(chǎn)收入

　　B. 投資收益

　　C. 公允價值變動損益

　　D. 鼓勵收益

　　18. 能夠全面反映基金在一定時間內(nèi)經(jīng)營成果的財務指標是(D)。

　　A. 期末可供分配利潤

　　B. 未分配利潤

　　C. 本期已實現(xiàn)收益

　　D. 本期利潤

　　19. 投資者A于T日(周五)贖回貨幣基金，那么該投資者享有(C)利潤

　　A. T日

　　B. T日、T+1日、T+2日、T+3日

　　C. T日、T+1日、T+2日

　　D. T日、T+1日

　　20. (C)報告了企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)、負債、所有者權益的狀況

　　A. 現(xiàn)金流量表

　　B. 利潤表

　　C. 資產(chǎn)負債表

　　D. 股東權益變動表

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