1. 業(yè)績(jī)歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于(A)。 I. 資產(chǎn)配置 II. 行業(yè)選擇 III. 證券選擇 IV. 交叉效應(yīng)
A. I、II、III、IV
B. I、II
C. II、III、IV
D. I、III
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2. 某大學(xué)基金會(huì)的投資目標(biāo)是資產(chǎn)的長(zhǎng)期保值增值。該基金會(huì)當(dāng)前有20%的資產(chǎn)配置于國(guó)內(nèi)股票,80%的資產(chǎn)配置于國(guó)內(nèi)債券。為了分散風(fēng)險(xiǎn),提高收益,該基金會(huì)考慮了如下措施: I. 將部分資產(chǎn)配置于國(guó)外股票 II. 將部分資產(chǎn)配置于房地產(chǎn)投資 III. 將部分資產(chǎn)配置于私募股權(quán)投資 IV. 將所有資產(chǎn)配置于國(guó)內(nèi)股票 V. 將所有資產(chǎn)配置于國(guó)內(nèi)債券,以上哪些措施可以起到分散風(fēng)險(xiǎn)提高收益的目的?(C)
A. I、II、III、IV
C. I、II、III
D. I、III、V
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