2019年9月基金從業(yè)《證券投資基金》真題考點（12）
2020-05-21 11:08:00 來源：網(wǎng)絡(luò)
【真題考點】利率互換和貨幣互換
【考綱要求】理解
【所屬章節(jié)】第九章 第四節(jié)
【考點提煉】
1、利率互換是指互換合約雙方同意在約定期限內(nèi)按不同的利息計算方式分期向?qū)Ψ街Ц队蓭欧N相同的名義本金額所確定的利息?；Q雙方不交換本金，只按期由一方向另一方支付本金所產(chǎn)生的利息凈額。
利率互換有兩種形式：①息票互換，即固定利率對浮動利率的互換;②基礎(chǔ)互換，即雙方以不同參照利率互換利息支付，如美國優(yōu)惠利率對LIBOR。
2、貨幣互換是指互換合約雙方同意在約定期限內(nèi)按相同或不同的利息計算方式分期向?qū)Ψ街Ц队刹煌瑤欧N的等值本金額確定的利息，并在期初和期末交換本金。
貨幣互換中雙方要以不同貨幣支付利息及本金，所以在每一個階段雙方都要以不同貨幣支付現(xiàn)金利息給對方，而不是只有一方支付現(xiàn)金給另一方。
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【2019.9真題測試】關(guān)于利率互換和貨幣互換，以下表述正確的是( )。
A. 利率互換的合約雙方互換的是不同幣種下的相同利率
B. 利率互換的合約一方具有貨幣交換的權(quán)利，而沒有貨幣交換的義務(wù)
C. 利率互換的合約雙方互換的是不同幣種為單位的利率
D. 利率互換的合約雙方互換的是雙方認(rèn)為具有相等經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流
參考答案：D
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