1. 反映有效投資組合的風(fēng)險與預(yù)期收益率之間均衡關(guān)系的方程式是(D)
A. 證券特征線方程
B. 套利定價方程
C. 證券市場線方程
D. 資本市場線方程
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2. 以下有關(guān)計算跟蹤誤差的步驟中,不包括(C)。
A. 計算投資組合相對于基準組合的跟蹤偏離度
B. 計算跟蹤偏離度的標準差
C. 計算跟蹤偏離度總和
D. 選擇基準組合
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