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1. 基金宣傳推介材料登載過往業(yè)績,業(yè)績登載期間基金合同中投資目標、投資范圍和投資策略發(fā)生改變的( )。
A. 不必予以特別說明
B. 應當予以特別說明
C. 可以予以特別說明
D. 不得予以特別說明
【答案】B
【解析】基金宣傳推介材料登載過往業(yè)績,業(yè)績登載期間基金合同中投資目標、投資范圍和投資策略發(fā)生改變的,應當予以特別說明。
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2. 假設某投資者在基金募集期內認購100萬份ETF,基金份額折算日的基金資產(chǎn)凈值為320億元,折算日的基金份額總額為310億份,當日標的指數(shù)收盤值為966.45元.則該投資者折算后的份額為( )萬份。
A. 96.4
B. 96.8
C. 100
D. 106.8
【答案】D
【解析】折算比例=(折算日的基金資產(chǎn)凈值/折算日的基金份額總額)÷(當日標的指數(shù)收盤值/1000)=(320/310)÷(966.45/1000)=1.068;該投資者折算后的基金份額=原持有份額×折算比率=100×1.068=106.8(萬份)。
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