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1.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機構(gòu)造成的( )。
A.潛在最大損失
B.實際的損失
C.潛在的最小損失
D.以上都有可能
『正確答案』A
『答案解析』本題考查風(fēng)險價值。風(fēng)險價值,又稱在險價值、風(fēng)險收益、風(fēng)險報酬,是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機構(gòu)造成的潛在最大損失。
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2.期貨市場中保證金包括初始保證金和( )。
A.交易保證金
B.增加保證金
C.維持保證金
D.結(jié)算準(zhǔn)備金
『正確答案』C
『答案解析』本題考查維持保證金。國際上各期貨交易所保證金分為初始保證金和維持保證金。初始保證金是初次合約成交時應(yīng)交納的保證金,相當(dāng)于我國的交易保證金或保證金;維持保證金是在價格朝買入合約不利方向變動時,初始保證金除去用于彌補虧損外,剩下的余額須達到的最低水平。
3.以下關(guān)于流動性風(fēng)險管理的措施錯誤的是( )。
A.加強對重大投資的監(jiān)測
B.對投資組合進行流動性分析和跟蹤
C.制定流動性風(fēng)險管理制度,平衡資產(chǎn)的流動性與盈利性
D.建立流動性預(yù)警機制
『正確答案』A
『答案解析』本題考查流動性風(fēng)險。選項A屬于市場風(fēng)險管理的措施。
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