2021基金從業(yè)考試《證券投資基金》每日一練(2月21日)，更多基金從業(yè)資格考試模擬試題，請關(guān)注新東方職上網(wǎng) 基金從業(yè)資格考試網(wǎng)，或微信搜索“職上金融人。

　　1.市場風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　C.購買力風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)的類型。市場風(fēng)險(xiǎn)包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)等。

2021年基金從業(yè)資格考試預(yù)約報(bào)名入口：

①掃碼或微信搜索“職上金融人”，進(jìn)入快速成績查詢?nèi)肟?/strong>

　　2.下列對(duì)貝塔系數(shù)(β)的使用表達(dá)正確的是(　)。

　　A.貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場一致

　　B.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反

　　C.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場一致

　　D.貝塔系數(shù)小于1(大于0)時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場小

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查貝塔系數(shù)。貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場一致;貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反，故選項(xiàng)AB錯(cuò)誤。貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場一致。貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場更大，故選項(xiàng)C錯(cuò)誤。貝塔系數(shù)小于1(大于0)時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場小。

　　3.當(dāng)投資者買入看漲期權(quán)后，如果判斷失誤，則最大損失為(　)。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

　　B.協(xié)定價(jià)格

　　C.無限

　　D.期權(quán)價(jià)格

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查看漲期權(quán)的盈虧分布。看漲期權(quán)買方的虧損是有限的，其最大虧損額為期權(quán)價(jià)格，而盈利可能是無限大的。期權(quán)的買方以較小的期權(quán)價(jià)格作為代價(jià)換取大幅盈利的可能性。