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假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0.25%。2017年4月1日的資產(chǎn)凈值是36.6億元,則該基金的托管人在2017年4月2日計(jì)提的托管費(fèi)是()元。
A.32000
B.25000
C.25068
D.20000
正確答案:C
答案解析:式中:H表示每日計(jì)提的費(fèi)用;E表示前一日的基金資產(chǎn)凈值;R表示年費(fèi)率。
故托管費(fèi)=3660000000×0.25%÷365≈25068(元)
知識(shí)點(diǎn):掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式
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