某基金前一日基金資產(chǎn)總值110，000萬元

2021-04-08 06:02:00        來源：網(wǎng)絡

　　證券投資基金 單項選擇題

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　　某基金前一日基金資產(chǎn)總值110，000萬元，基金資產(chǎn)凈值為100，000萬元，基金合同規(guī)定基金管理費的年費率為1.5%(一年按365天計算)，則當日應計提的基金管理費為()萬元。

　　A.3.6

　　B.2.5

　　C.4.2

　　D.4.1

　　正確答案：D

　　答案解析:我國的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務費均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付。計算方法如下：每日計提的費用=(前一日的基金資產(chǎn)凈值*費率)/365。數(shù)據(jù)帶入計算可得：每日計提的費用=(100000*1.5%)/365=4.1(萬元)。


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