2021年基金從業(yè)資格考試預(yù)約報(bào)名入口:
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()不屬于基金資產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用。
A.贖回費(fèi)
B.基金管理費(fèi)
C.基金托管費(fèi)
D.基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
正確答案:A
答案解析:在基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的費(fèi)用可分為兩大類(lèi):一類(lèi)是基金銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的由基金投資者自己承擔(dān)的費(fèi)用,主要包括申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)及基金轉(zhuǎn)換費(fèi)。這些費(fèi)用直接從投資者申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的金額中收取。(這類(lèi)費(fèi)用并不參與基金的會(huì)計(jì)核算,也不從基金資產(chǎn)中列支)
另一類(lèi)是基金管理過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用,主要包括基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、持有人大會(huì)費(fèi)用等。這些費(fèi)用由基金資產(chǎn)承擔(dān)。(這類(lèi)費(fèi)用則需直接從基金資產(chǎn)中列支)
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