假設(shè)某封閉式基金6月11日的基金資產(chǎn)凈值為30000萬元人民幣

2021-04-11 07:58:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

　　證券投資基金 單項選擇題

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　　假設(shè)某封閉式基金6月11日的基金資產(chǎn)凈值為30000萬元人民幣，6月12日的基金資產(chǎn)凈值為30125萬元人民幣，該股票的基金管理費率為0.25%，該年實際天數(shù)為365天。則該基金6月12日應(yīng)計提托管費為()萬元。

　　A.0.2256

　　B.0.2397

　　C.0.2055

　　D.0.2396

　　正確答案：C

　　答案解析:式中：H表示每日計提的費用;E表示前一日的基金資產(chǎn)凈值;R表示年費率。

　　故托管費=30000×0.25%÷365≈0.2055

　　目前，我國的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務(wù)費均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付。


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