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1.假設(shè)某投資者持有5000份基金A,當(dāng)前的基金份額凈值為1.4元,對該基金按1:1.4的比例進(jìn)行拆分操作后,對應(yīng)的基金資產(chǎn)為( )元。
A.3571
B.5000
C.7000
D.9800
『正確答案』C
『答案解析』拆分前,投資者對應(yīng)的基金資產(chǎn)為1.4×5000=7000(元),拆分不改變投資者的投資總額,基金資產(chǎn)仍為7000元。
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2.下列關(guān)于貨幣市場基金利潤分配的說法錯(cuò)誤的是( )。
A.每日進(jìn)行分配
B.每周五進(jìn)行利潤分配時(shí),將不分配周六和周日的利潤
C.當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益
D.當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益
『正確答案』B
『答案解析』B項(xiàng),貨幣市場基金每周五進(jìn)行分配時(shí),將同時(shí)分配周六和周日的利潤;每周一至周四進(jìn)行分配時(shí),則僅對當(dāng)日利潤進(jìn)行分配。投資者于周五申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有周五和周六、周日的利潤,投資者于周五贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有周五和周六、周日的利潤。
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