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以下不屬于基金暫停估值情形的是()
I.某只基金重倉的債券到期后未能兌付,嚴(yán)重影響該基金的流動性
II.港股通產(chǎn)品,因臺風(fēng)警報,聯(lián)交所宣布閉市一天
III.某基金因投資經(jīng)理申請年休假?;馃o人管理
IV.因估值系統(tǒng)準(zhǔn)備不充分,某基金無法正確算出產(chǎn)品應(yīng)納增值稅額
A.I、II、III
B.III、IV
C.I、III、IV
D.I、II
參考答案:D
參考解析:
當(dāng)基金有以下情形時,可以暫停估值:
(1)基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時。
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時。
(3)占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值。
(4)如出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況,會導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)的。
(5)中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其他情形。
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