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　　1、已知甲方案投資收益率的期望值為15%，乙方案投資收益率的期望值為12%，兩個(gè)方案都存在投資風(fēng)險(xiǎn)。比較甲、乙兩方案風(fēng)險(xiǎn)大小應(yīng)采用的指標(biāo)是(　)。

　　A、方差

　　B、凈現(xiàn)值

　　C、標(biāo)準(zhǔn)差

　　D、變異系數(shù)

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 標(biāo)準(zhǔn)差僅適用于期望值相同的情況，在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大;變異系數(shù)適用于期望值相同或不同的情況，在期望值不同的情況下變異系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。

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　　2、某公司目前面臨一個(gè)投資機(jī)會，該項(xiàng)目所在行業(yè)競爭激烈，如果經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速并且該項(xiàng)目搞得好，取得較大市場占有率，利潤會很大，否則利潤很小甚至虧本。假設(shè)未來的經(jīng)濟(jì)情況只有3種：繁榮、正常、衰退，出現(xiàn)的概率分別為0.2、0.5、0.3，期望報(bào)酬率分別為100%、20%、-70%，則下列各項(xiàng)不正確的是(　)。

　　A、該項(xiàng)目期望報(bào)酬率為9%

　　B、該項(xiàng)目方差為0.3589

　　C、該項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)差為59.91%

　　D、該項(xiàng)目變異系數(shù)為3.99

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 期望報(bào)酬率=100%×0.2+20%×0.5-70%×0.3=9%;方差=(100%-9%)2×0.2+(20%-9%)2×0.5+(-70%-9%)2×0.3=0.3589;標(biāo)準(zhǔn)差=0.35891/2=59.91%;變異系數(shù)=59.91%/9%=6.66。

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