《證券市場基本法律法規(guī)》模擬題：基金法概念
2020-03-01 15:43:25 來源：網(wǎng)絡
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【單選題】
下列不屬于基金管理人義務的是( )。
A.負責基金投資與證券的清算交割
B.及時、足額向基金持有人支付基金收益
C.保存基金的會計賬冊，記錄15年以上
D.計算并公告基金資產(chǎn)凈值及每一基金單位資產(chǎn)凈值
【答案】A
【解析】
基金管理人的義務主要有：(1)按照基金契約的規(guī)定運用基金資產(chǎn)投資并管理基金資產(chǎn);(2)及時、足額向基金持有人支付基金收益。(3)保存基金的會計賬冊，記錄15年以上;(4)編制基金財務報告，及時公告，并向中國證監(jiān)會報告;(5)計算并公告基金資產(chǎn)凈值及每一基金單位資產(chǎn)凈值;(6)基金契約規(guī)定的其他職責。
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