2021年證券從業(yè)《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)練習(xí)：基金的估值、費(fèi)用與利潤(rùn)分配，更多證券從業(yè)資格考試模擬試題，請(qǐng)關(guān)注新東方職上網(wǎng) 證券從業(yè)資格考試網(wǎng)，或微信搜索“職上金融人”。

　　[.單選題]《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》規(guī)定：“對(duì)于每日按照面值進(jìn)行報(bào)價(jià)的貨幣市場(chǎng)基金，可以在基金合同中將收益分配的方式約定為()，并應(yīng)當(dāng)()進(jìn)行收益分配?！?/p>

　　A.現(xiàn)金分紅;每日

　　B.現(xiàn)金分紅;每周

　　C.紅利再投資;每日

　　D.紅利再投資;每周

　　[答案]C

2021年4月證券從業(yè)資格考試預(yù)約報(bào)名入口：

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　　[.單選題]基金運(yùn)作費(fèi)是指為保證基金正常運(yùn)作而發(fā)生的可以由基金承擔(dān)的費(fèi)用，我國(guó)的基金運(yùn)作費(fèi)用主要包括()。①審計(jì)費(fèi)②信息披露費(fèi)③開(kāi)戶(hù)費(fèi)④過(guò)戶(hù)費(fèi)

　　A.①②③

　　B.①②④

　　C.①③④

　　D.①②③④

　　[答案]A

　　[.單選題]基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價(jià)值總和?，F(xiàn)已知A公司的基金資產(chǎn)總值為450萬(wàn)元，基金負(fù)債為300萬(wàn)元，基金的全部份額為300。則A公司的基金資產(chǎn)份額凈值為()。

　　A.1.5萬(wàn)元

　　B.1萬(wàn)元

　　C.0.5萬(wàn)元

　　D.無(wú)法計(jì)算

　　[答案]C

　　[.單選題]我國(guó)的開(kāi)放式基金于每個(gè)交易日估值，并不晚于()公告份額凈值。

　　A.每周五

　　B.當(dāng)日

　　C.下-個(gè)交易日

　　D.兩日后

　　[答案]C

　　[.單選題]關(guān)于基金資產(chǎn)估算的頻率，通常相關(guān)法規(guī)會(huì)規(guī)定-個(gè)()的估值頻率。

　　A.最小

　　B.適合

　　C.最大

　　D.固定

　　[答案]A

　　[.單選題]()是計(jì)算投資者申購(gòu)基金份額、贖回資金金額的基礎(chǔ)，也是評(píng)價(jià)基金投資業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)指標(biāo)之-。

　　A.基金份額凈值

　　B.基金份額

　　C.基金資產(chǎn)凈值

　　D.基金總份額

　　[答案]A

　　[.單選題]我國(guó)的封閉式基金每個(gè)交易日都進(jìn)行估值，并()披露-次基金份額凈值。

　　A.每周

　　B.每日

　　C.于下-個(gè)交易日

　　D.兩日

　　[答案]A

　　[.單選題]根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，我國(guó)基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是()。

　　A.基金持有人

　　B.基金管理人

　　C.基金托管人

　　D.基金投資者

　　[答案]B

　　[.單選題]托管人在復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購(gòu)和贖回價(jià)格之前，應(yīng)認(rèn)真審閱基金管理公司采用的估值原則和程序，當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管人有義務(wù)要求()作出合理解釋?zhuān)ㄟ^(guò)積極商討達(dá)成-致意見(jiàn)。

　　A.基金持有人

　　B.基金管理公司

　　C.基金監(jiān)管人

　　D.基金投資者

　　[答案]B

　　[.單選題]在基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的費(fèi)用可以分為兩大類(lèi)：-類(lèi)是()過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，另-類(lèi)是()過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用。

　　A.基金申購(gòu);基金贖回

　　B.基金管理;基金托管

　　C.基金銷(xiāo)售;基金管理

　　D.基金交易;基金運(yùn)作

　　[答案]C