A.基金持倉成長性分析
B.基金持倉股本規(guī)模分析
C.基金持倉行業(yè)分析
D.基金持倉集中度分析
考點(diǎn):基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的主要內(nèi)容
答案:C
解析:不同基金有不同投資風(fēng)格,根據(jù)基金的投資組合情況可以從不同角度進(jìn)行分析,以了解基金的投資風(fēng)格。(1)持倉集中度分析。通過計(jì)算持倉的前10只股票占基金凈值的比例可以分析基金是否傾向于集中投資。(2)基金持倉股本規(guī)模分析。通過基金持有股票的股本規(guī)模分析,可以了解基金所投資的上市公司股票的規(guī)模偏好。(3)基金持倉成長性分析。通過分析基金所持有的股票的成長性指標(biāo),可以了解基金投資的上市公司的成長。故本題選C選項(xiàng)。
12.假設(shè)某基金某日持有的某三種股票的數(shù)是分別為150萬股、280萬股和370萬股,每股的收盤價(jià)分別為32元、25元和18元,銀行存款為10000萬元,對托管人或管理人應(yīng)付的報(bào)酬為3000萬元,應(yīng)付稅費(fèi)為4500萬元,已出售的基金份額為20000萬份,則基金份額凈值為( )元。
A.1.25
B.1.048
C.1.368
D.1.055
考點(diǎn):基金資產(chǎn)估值的概念
答案:B
解析:本題考查基金份額凈值的計(jì)算,基金份額凈值=(基金資產(chǎn)-基金負(fù)債)/基金總份額=(150×32+280×25+370×18+10000-3000-4500)/20000=1.048(元)。故本題選B選項(xiàng)。
13.當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起( )基金的分配權(quán)益,當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起( )基金的分配權(quán)益。
A.享有,不享有
B.不享有,不享有
C.享有,享有
D.不享有,享有
考點(diǎn):基金利潤分配
答案:A
解析:當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益,當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益。
14.關(guān)于估值頻率的說法,下列各項(xiàng)錯(cuò)誤的是( )。
A.我國開放式基金與每個(gè)交易日估值,并于次日公告基金份額凈值
B.封閉式基金每日披露一次基金份額凈值
C.海外基金多數(shù)是每個(gè)交易日估值
D.封閉式基金每個(gè)交易日要進(jìn)行估值
考點(diǎn):基金資產(chǎn)估值的概念
答案:B
解析:封閉式基金每周披露一次基金份額凈值。故本題選B選項(xiàng)。
15.收益率曲線在以( )為橫坐標(biāo),以( )為縱坐標(biāo)的直角坐標(biāo)系上顯示出來。
A.期限、收益率
B.收益率、期限
C.時(shí)間、收益率
D.收益率、時(shí)間
考點(diǎn):利率期限結(jié)構(gòu)和信用利差
答案:A
解析:收益率曲線在以期限為橫坐標(biāo),以收益率為縱坐標(biāo)的直角坐標(biāo)系上顯示出來。故本題選A選項(xiàng)。
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