某企業(yè)2015年現(xiàn)金預算(簡表)如下表所示。假定企業(yè)發(fā)生現(xiàn)金余缺均由歸還或取得流動資金借款解決,且流動資金借款利息可以忽略不計。除表中所列項目外,企業(yè)沒有有價證券,也沒有發(fā)生其他現(xiàn)金收支業(yè)務。預計2015年末流動負債為4000萬元,需要保證的年末現(xiàn)金(假設為全部現(xiàn)金)流動負債比率為50%。
要求:根據(jù)所列資料,計算填列表中用字母表示的項目。
單位:萬元
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? 項目 ? | ? 第1季度 ? | ? 第2季度 ? | ? 第3季度 ? | ? 第4季度 ? |
? 期初現(xiàn)金余額 ? | ? 1000 ? | ? 2500 ? | ||
? 本期現(xiàn)金收入 ? | ? 31000 ? | ? 33500 ? | ? E ? | ? 36500 ? |
? 本期現(xiàn)金支出 ? | ? 30000 ? | ? C ? | ? 37000 ? | ? 40000 ? |
? 現(xiàn)金余缺 ? | ? A ? | ? 1000 ? | ? 3000 ? | ? G ? |
? 資金籌措與運用: ?取得流動資金借款 ?歸還流動資金借款 ? | ? ? ?500 ? | ? ? ?1000 ? | ? ? ?F ? | ? ? ?I ? |
? 期末現(xiàn)金余額 ? | ? B ? | ? D ? | ? 2500 ? | ? H ? |