以下不屬于套期保值效果的影響因素是( )。
- A
需要避險(xiǎn)的資產(chǎn)與期貨標(biāo)的資產(chǎn)不完全一致
- B
套期保值者不能確切地知道未來(lái)擬出售或購(gòu)買資產(chǎn)的時(shí)間,因此不容易找到時(shí)間完全匹配的期貨
- C
需要避險(xiǎn)的期限與避險(xiǎn)工具的期限不一致
- D
要避險(xiǎn)的資產(chǎn)與期貨標(biāo)的資產(chǎn)完全一致
以下不屬于套期保值效果的影響因素是( )。
需要避險(xiǎn)的資產(chǎn)與期貨標(biāo)的資產(chǎn)不完全一致
套期保值者不能確切地知道未來(lái)擬出售或購(gòu)買資產(chǎn)的時(shí)間,因此不容易找到時(shí)間完全匹配的期貨
需要避險(xiǎn)的期限與避險(xiǎn)工具的期限不一致
要避險(xiǎn)的資產(chǎn)與期貨標(biāo)的資產(chǎn)完全一致
套期保值的效果會(huì)受到以下三個(gè)因素的影響:①需要避險(xiǎn)的資產(chǎn)與期貨標(biāo)的資產(chǎn)不完全一致;②套期保值者不能確切地知道未來(lái)擬出售或購(gòu)買資產(chǎn)的時(shí)間,因此不容易找到時(shí)間完全匹配的期貨;③需要避險(xiǎn)的期限與避險(xiǎn)工具的期限不一致。在這些情況下,必須考慮基差風(fēng)險(xiǎn)、合約的選擇和最優(yōu)套期保值比率等問(wèn)題。
多做幾道
如果中國(guó)政府在英國(guó)倫敦發(fā)行一筆美元債券,則該筆債券發(fā)行屬于( )的范疇。
外國(guó)債券市場(chǎng)
英國(guó)猛犬債券市場(chǎng)
美國(guó)揚(yáng)基債券市場(chǎng)
歐洲債券市場(chǎng)
一國(guó)之所以要對(duì)國(guó)際收支逆差進(jìn)行調(diào)節(jié),是因?yàn)閲?guó)際收支逆差會(huì)導(dǎo)致()。
外匯匯率下跌
通貨緊縮
本幣匯率上升
通貨膨脹
在管理上對(duì)境外貨幣和境內(nèi)貨幣嚴(yán)格分賬,是()離岸金融中心的特點(diǎn)。
倫敦型
紐約型
避稅港型
巴哈馬型
在一國(guó)出現(xiàn)國(guó)際收支逆差時(shí),該國(guó)之所以可以采用本幣貶值的匯率政策進(jìn)行調(diào)節(jié),是因?yàn)楸編刨H值可以使以外幣標(biāo)價(jià)的本國(guó)出口價(jià)格下降,而以本幣標(biāo)價(jià)的本國(guó)進(jìn)口價(jià)格上漲,從而刺激出口,限制進(jìn)口,最終有助于國(guó)際收支回復(fù)的平衡,這種效應(yīng)表明,本幣貶值的匯率政策主要用來(lái)調(diào)節(jié)逆差國(guó)家國(guó)際收支的( )。
經(jīng)常項(xiàng)目收支
資本項(xiàng)目收支
金融項(xiàng)目收支
錯(cuò)誤與遺漏項(xiàng)目收支
中國(guó)外匯交易中心采用的組織形式是( )。
股份制
社員制
會(huì)員制
輪值制
最新試題
該科目易錯(cuò)題
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