題目

某基金于2000年3月1日發(fā)行,基金單位凈值為1元,發(fā)行總份數(shù)為100億份。到2012年6月8日,該基金的總資產(chǎn)市值為160億元,無負(fù)債。期間該基金共有6次分紅,每份基金累計(jì)分紅1.00元。試計(jì)算該基金在2012年6月8日的單位凈值與累計(jì)單位凈值。

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正確答案:
基金單位凈值=基金資產(chǎn)凈值÷基金總份額
=160÷100(2分)
=1.60(元)(1分)
累計(jì)單位凈值=基金單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額
=1.60+1.00(2分)
=2.60(元)(1分)
教材章節(jié)/頁面:7-175

多做幾道

  簡(jiǎn)述通貨緊縮的成因及其消極影響。

  試述國(guó)際收支差額對(duì)貨幣供求及市場(chǎng)供求的影響。

  名詞解釋:貨幣均衡

  名詞解釋:貿(mào)易賬戶差額

  試分析貨幣均衡與市場(chǎng)供求均衡之間的關(guān)系。

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