題目

某基金于2020年2月1日成立(合同生效),2020年2月10日基金總資產為30000萬元,負債2000萬元,基金管理費率為0.7%,則該基金2020年2月11日應提基金管理費為()萬元。

A.0.5355

B.0.6269

C.0.5370

D.0.5738

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目前,我國的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提,按月支付。計算方法如下:式中:H表示每日計提的費用;E表示前一日的基金資產凈值;R表示年費率?;鹳Y產凈值是基金總資產減去總負債后的余額。E=30000-2000=28000R=0.7%2020年實際天數(shù)為366天則H=28000×0.7%/366≈0.5355

多做幾道

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員等級分為()。

A、普通會員、聯(lián)席會員、特別會員

B、普通會員、公司會員、特別會員

C、公司會員、企業(yè)會員、特別會員

D、普通會員、聯(lián)席會員、公司會員

證券投資基金持有證券的上市公司的如下行為中,不需要證券投資基金進行會計核算的有()。

A、發(fā)行新股

B、資產出售

C、發(fā)放紅利

D、配股

基金職業(yè)道德的核心規(guī)范是()

A.誠實守信

B.自覺自律

C.保守秘密

D.互相監(jiān)百

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會鼓勵基金管理人選擇符合()相關資質要求的律師事務所及其執(zhí)業(yè)律師出具“法律意見書”。

A、《中華人民共和國律師法》

B、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》

C、《律師事務所管理辦法》

D、《中華人民共和國證券投資基金法》

證券投資基金不包括()。

A、封閉式基金

B、開放式基金

C、創(chuàng)業(yè)投資基金

D、債券基金

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