題目

在流動(dòng)性偏好理論中，流動(dòng)性溢價(jià)是指（ ?）。

A

當(dāng)前長期利率與短期利率的差額

B

未來某時(shí)刻即期利率與當(dāng)期利率的差額

C

遠(yuǎn)期利率與即期利率的差額

D

遠(yuǎn)期利率與未來的預(yù)期即期利率的差額

掃碼查看暗號，即可獲得解鎖答案！

點(diǎn)擊獲取答案
期限結(jié)構(gòu)的影響因素及利率期限結(jié)構(gòu)理論

投資者在接受長期債券時(shí)就會(huì)要求將與較長償還期限相聯(lián)系的風(fēng)險(xiǎn)給予補(bǔ)償，這便導(dǎo)致了流動(dòng)性溢價(jià)的存在。流動(dòng)性溢價(jià)是遠(yuǎn)期利率和未來的預(yù)期即期利率之間的差額。故本題選D選項(xiàng)。

多做幾道

從一批零件中抽出100個(gè)測量其直徑，測得平均直徑為5.2cm，標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm，想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm，因此采用t檢驗(yàn)法，那么在顯著性水平α下，接受域?yàn)椋??）。

A



B




C




D




一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為（ ?）。

A


B



C



D



對模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，
為0.92，總離差平方和TSS為500，則殘差平方和RSS為（ ?）。

A

10

B

40

C

80

D

20

模型中，根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)
=0時(shí)，有（ ?）。

A

F=1

B

F=0

C

F=-1

D

F=∞

一元線性回歸模型中，回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小，表明投資組合的樣本回歸線的離差程度（ ?）。

A

越大

B

不確定

C

相等

D

越小

最新試題

該科目易錯(cuò)題

該題目相似題