題目

2008年金融危機(jī)使全球經(jīng)濟(jì)處于低迷狀態(tài)，這種狀態(tài)同樣影響并波及基金市場(chǎng)。這主要體現(xiàn)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的（ ）。

A

利率風(fēng)險(xiǎn)

B

匯率風(fēng)險(xiǎn)

C

購買力風(fēng)險(xiǎn)

D

經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容。

A選項(xiàng)不符合題意，利率風(fēng)險(xiǎn)指因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性。利率變動(dòng)是不確定的，經(jīng)常發(fā)生，且是一個(gè)積累的過程，因此利率風(fēng)險(xiǎn)具有一定的隱蔽性。

B選項(xiàng)不符合題意，匯率風(fēng)險(xiǎn)指的是因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性。當(dāng)投資境外的市場(chǎng)時(shí)，基金面臨最大的風(fēng)險(xiǎn)也是匯率風(fēng)險(xiǎn)。

C選項(xiàng)不符合題意，購買力風(fēng)險(xiǎn)指的是作為基金利潤(rùn)主要分配形式的現(xiàn)金，可能由于通貨膨脹等因素的影響而導(dǎo)致購買力下降，降低基金實(shí)際收益，使投資者收益率降低的風(fēng)險(xiǎn)，又稱為通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。

D選項(xiàng)符合題意，經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中有一定周期性，由于基金投資的是金融市場(chǎng)已存在的金融工具，所以基金便會(huì)追隨經(jīng)濟(jì)總體趨向而發(fā)生變動(dòng)，由此產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

故本題選D選項(xiàng)。

多做幾道

在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)上，（）更能體現(xiàn)其價(jià)值，從而給投資者帶來較高的回報(bào)。

A、被動(dòng)投資策略

B、主動(dòng)投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中，與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤(rùn)分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)，（）策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。

A、主動(dòng)投資

B、被動(dòng)投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值工作小組對(duì)長(zhǎng)期停牌股票方法不包括（）。

A、市場(chǎng)價(jià)格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是（）。

A、下行風(fēng)險(xiǎn)

B、最大回撤

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D、風(fēng)險(xiǎn)敞口

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