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1.應(yīng)當加強現(xiàn)金庫存限額的管理，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入開戶銀行。

2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，確定本企業(yè)的庫存現(xiàn)金開支范圍和現(xiàn)金支付限額。不屬現(xiàn)金開支范圍或超過現(xiàn)金開支限額的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.企業(yè)庫存現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入銀行，不得坐支庫存現(xiàn)金。如確需坐支的，應(yīng)報開戶銀行審核批準，并核定坐支范圍和限額。

4.企業(yè)借出款項必須執(zhí)行嚴格的審核批準程序，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

5.企業(yè)取得的貨幣資金收入必須及時入賬，不得賬外設(shè)賬，嚴禁收款不入賬。有條件的企業(yè)，可實行收支兩條線和集中收付制度，加強對貨幣資金的集中統(tǒng)一管理。企業(yè)應(yīng)當定期和不定期進行庫存現(xiàn)金盤點，確保庫存現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。