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金泰企業(yè)正在著手編制明年1月份的現(xiàn)金收支計(jì)劃。有關(guān)資料如下：

（1）月初現(xiàn)金余額為9 500元；

（2）月初有息負(fù)債余額為12 000元，年利率5%，按月支付利息；

（3）月初應(yīng)收賬款5 500元，預(yù)計(jì)月內(nèi)可收回85%；

（4）預(yù)計(jì)銷售收入68 500元，預(yù)計(jì)月內(nèi)銷售的收款比例為60%；

（5）需要采購材料的成本為8 700元，70%當(dāng)月付現(xiàn)；

（6）月初應(yīng)付賬款余額6 000元需在月內(nèi)全部付清；

（7）月內(nèi)以現(xiàn)金支付直接人工8 400元；

（8）制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用付現(xiàn)13 800元；

（9）購買設(shè)備支付現(xiàn)金21 500元；

（10）所得稅按照季度預(yù)交，在季度末支付，每次支付3 000元；

（11）企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)可向銀行借款，借款金額為100元的整數(shù)倍數(shù)，年利率為6%，按月支付利息，按照月初借入計(jì)算；

（12）要求月末現(xiàn)金余額介于5 500～5 600元之間。