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交易原則

股票基金、債券基金

1未知價(jià)交易原則2金額申購(gòu)、份額贖回原則。申購(gòu)申報(bào)單位為1元人民幣，申購(gòu)金額應(yīng)當(dāng)為1元的整數(shù)倍；贖回申報(bào)單位為1份基金份額，贖回應(yīng)當(dāng)為整數(shù)份額

貨幣市場(chǎng)基金

1確定價(jià)原則。貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)、贖回基金份額價(jià)格以1元人民幣為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算2金額申購(gòu)、份額贖回原則。貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)

交易場(chǎng)所

通過(guò)基金管理人的直銷中心與基金銷售代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行

交易時(shí)間

周一至周五9：30-11：30，13：00-15：00（法定節(jié)假日除外）

交易費(fèi)用

申購(gòu)費(fèi)用

申購(gòu)采用全額繳款方式

贖回費(fèi)用

贖回費(fèi)在扣除手續(xù)費(fèi)后，余額不得低于贖回費(fèi)總額的25%，并應(yīng)當(dāng)歸入基金財(cái)產(chǎn)

銷售費(fèi)用

從基金財(cái)產(chǎn)中按一定比例計(jì)提

申購(gòu)份額計(jì)算

凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值

贖回金額計(jì)算

贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用贖回總額=贖回?cái)?shù)量×贖回日基金份額凈值贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)宰

申購(gòu)、贖回款項(xiàng)支付

申購(gòu)全額支付，贖回7日之內(nèi)支付

申購(gòu)、贖回登記

T+1日辦理登記