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下列關于短期融資券籌資的表述中，正確的有(　　)。

  • A

    發(fā)行對象為公眾投資者

  • B

    發(fā)行條件比較寬松

  • C

    籌資成本比公司債券低

  • D

    一次性籌資數(shù)額比短期銀行借款大

某企業(yè)擬以“1/10，N/30”的信用條件購進原料一批，則企業(yè)放棄現(xiàn)金折扣的機會成本率為(　　)。

  • A

    2%

  • B

    18.18%      

  • C

    9%

  • D

    36%

   下列方式中，能使企業(yè)提高現(xiàn)金使用效率的是(　　)。    

  • A

    銀行業(yè)務集中法

  • B

    盡可能使用匯票付款

  • C

    使用現(xiàn)金浮游量

  • D

    推遲支付應付款

根據(jù)“5C”系統(tǒng)原理，在確定信用標準時，應掌握客戶能力方面的信息。'FN項中最能反映客戶“能力”的是(　　)。

  • A

    用于償債的當前和未來的財務資源

  • B

    經(jīng)濟環(huán)境

  • C

    管理者的誠實和正直的表現(xiàn)

  • D

    用作債務擔保的財產(chǎn)或其他擔保物

某企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營的淡季，需占用300萬元的流動資產(chǎn)和500萬元的長期資產(chǎn)；在生產(chǎn)經(jīng)營的高峰期，會額外占用200萬元的季節(jié)性存貨需求。如果在生產(chǎn)經(jīng)營的高峰期，需要借入100萬元的短期借款，則下列說法中正確的有(　　)。

  • A

    自發(fā)性流動負債＋長期負債＋權益資本＝900萬元

  • B

    永久性流動資產(chǎn)為300萬元

  • C

    臨時性流動資產(chǎn)為200萬元

  • D

    屬于保守型融資策略

某公司持有有價證券的年利率為6％，公司的最低現(xiàn)金持有量為4000元，現(xiàn)金回歸線為10000元。如果公司現(xiàn)有現(xiàn)金22000元，根據(jù)現(xiàn)金持有量的隨機模型，此時應投資于有價證券的金額是(　　)元。

  • B

    14000

  • C

    12000

  • D

    10000

賒銷在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所發(fā)揮的作用有（　　）。（2005年）

  • A

    增加現(xiàn)金

  • B

    減少存貨

  • C

    促進銷售

  • D

    減少借款

某企業(yè)以長期融資方式滿足固定資產(chǎn)、永久性流動資產(chǎn)和部分波動性流動資產(chǎn)的需要，短期融資僅滿足剩余的波動性流動資產(chǎn)的需要，該企業(yè)所采用的流動資產(chǎn)融資戰(zhàn)略是(　　)。

  • A

    激進融資戰(zhàn)略

  • B

    保守融資戰(zhàn)略

  • C

    折中融資戰(zhàn)略

  • D

    期限匹配融資戰(zhàn)略

   企業(yè)運用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量所依據(jù)的假設包括(　　)。    

  • A

    所需現(xiàn)金只能通過銀行借款取得　 

  • B

    預算期內現(xiàn)金需要總量可以預測  

  • C

    現(xiàn)金支出過程比較穩(wěn)定　 

  • D

    證券利率及轉換成本可以知悉

下列項目中屬于持有現(xiàn)金機會成本的是(　　)。

  • A

    現(xiàn)金管理人員工資

  • B

    現(xiàn)金安全措施費用

  • C

    現(xiàn)金被盜損失

  • D

    現(xiàn)金的再投資收益