某企業(yè)需要借入資金60萬(wàn)元,由于貸款銀行要求將貸款金額的20%作為補(bǔ)償性余額,故企業(yè)需要向銀行申請(qǐng)的貸款數(shù)額為( )萬(wàn)元。(2009年)
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利用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量時(shí)應(yīng)考慮的成本因素有( )。
交易成本
轉(zhuǎn)換成本
保管費(fèi)用
持有成本
在交貨期內(nèi),如果存貨需求量增加或供應(yīng)商交貨時(shí)間延遲,就可能發(fā)生缺貨。為此,企業(yè)應(yīng)保持的最佳保險(xiǎn)儲(chǔ)備量是( )。
使保險(xiǎn)儲(chǔ)備的訂貨成本與持有成本之和最低的存貨量
使缺貨損失和保險(xiǎn)儲(chǔ)備的持有成本之和最低的存貨量
使保險(xiǎn)儲(chǔ)備的持有成本最低的存貨量
使缺貨損失最低的存貨量
運(yùn)用成本分析模式確定最佳現(xiàn)金持有量時(shí),持有現(xiàn)金的相關(guān)成本包括( )。
機(jī)會(huì)成本
轉(zhuǎn)換成本
短缺成本
管理成本
為抓住突然出現(xiàn)的獲利機(jī)會(huì),企業(yè)持有現(xiàn)金的動(dòng)機(jī)是( )動(dòng)機(jī)。
投機(jī)性
預(yù)防性
交易性
調(diào)整性
企業(yè)在確定為應(yīng)付緊急情況而持有現(xiàn)金的數(shù)額時(shí),需考慮的因素有( )。(2003)
企業(yè)銷售水平的高低
企業(yè)臨時(shí)舉債能力的強(qiáng)弱
金融市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)的多少
企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的可靠程度
收款浮動(dòng)期是指從支付開始到企業(yè)收到資金的時(shí)間間隔,其中支票的接受方處理支票和將支票存入銀行以收回現(xiàn)金所花的時(shí)間為( )。
郵寄浮動(dòng)期
處理浮動(dòng)期
結(jié)算浮動(dòng)期
存入浮動(dòng)期
企業(yè)在進(jìn)行營(yíng)運(yùn)資金管理時(shí),應(yīng)遵循的原則有( )。
滿足合理的資金需求
提高資金使用效率
節(jié)約資金使用成本
保持足夠的短期償債能力
某企業(yè)需要借人資金60萬(wàn)元,由于貸款銀行要求將貸款金額的20%作為補(bǔ)償性余額,故企業(yè)需要向銀行申請(qǐng)的貸款數(shù)額為( )萬(wàn)元。
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缺貨成本指由于存貨供應(yīng)中斷而造成的損失,它包括( )。
商譽(yù)(信譽(yù))損失
延期交貨的罰金
緊急采購(gòu)發(fā)生的超額費(fèi)用
停工待料損失