某公司的現(xiàn)金最低持有量為1 500元,現(xiàn)金回歸線為8 000元。如果公司現(xiàn)有現(xiàn)金22 000元,根據(jù)現(xiàn)金持有量的隨機(jī)模型,此時應(yīng)當(dāng)投資于有價證券的金額為( )元。
14 000
6 500
12 000
1 000
某周轉(zhuǎn)信貸擠議額度為100萬元。承諾費率為0.3%。借款企業(yè)年度內(nèi)使用了70萬元,因此必須向銀行支付承諾費( )。
9000元
900元
2100元
210元
下列屬于企業(yè)資金營運活動的是( )。
銷售商品收到現(xiàn)金
發(fā)行股票收到現(xiàn)金投資款
向銀行借入一筆長期借款
購入固定資產(chǎn)支付資金
某公司生產(chǎn)所需的零件全部通過外購取得,公司根據(jù)擴(kuò)展的經(jīng)濟(jì)訂貨量模型確定進(jìn)貨批量。下列情形中,能夠?qū)е铝慵?jīng)濟(jì)訂貨量增加的是( )。
供貨單位需要的訂貨提前期延長
每次訂貨的變動成本增加
供貨單位每天的送貨量增加
每日耗用量減少
企業(yè)在進(jìn)行商業(yè)信用定量分析時,應(yīng)當(dāng)重點關(guān) 注的指標(biāo)是( )。(2010年)
發(fā)展創(chuàng)新評價指標(biāo)
企業(yè)社會責(zé)任指標(biāo)
流動性和債務(wù)管理指標(biāo)
戰(zhàn)略計劃分析指標(biāo)
確定目標(biāo)現(xiàn)金余額的成本模型和隨機(jī)模型共同考慮的成本因素是( )。
機(jī)會成本
管理成本
短缺成本
轉(zhuǎn)換成本
某企業(yè)需借入資金300000元。由于貸款銀行 要求將貸款數(shù)額的20%作為補(bǔ)償性余額,故企業(yè)需向銀行申請的貸款數(shù)額為( )元。
300000
360000
375000
336000
已知某種存貨的全年需要量為7200個單位,假設(shè)生產(chǎn)周期為一年360天,存貨的交貨時問為5天,企業(yè)建立的保險儲備為50單位,則該種存貨的再訂貨點為( )單位。
20
50
100
150
某企業(yè)以長期融資方式滿足固定資產(chǎn)、永久性流動資產(chǎn)和部分波動性流動資產(chǎn)的需要,短期融資僅滿足剩余的波動性流動資產(chǎn)的需要,該企業(yè)所采用的流動資產(chǎn)融資戰(zhàn)略是( )。
激進(jìn)融資戰(zhàn)略
保守融資戰(zhàn)略
折中融資戰(zhàn)略
期限匹配融資戰(zhàn)略
下列各項中,不會影響流動比率的業(yè)務(wù)是( )。
用現(xiàn)金購買短期債券
用現(xiàn)金購買固定資產(chǎn)
用存貨進(jìn)行對外長期投資
從銀行取得長期借款