中級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出9156題

資產(chǎn)配置中，具體選擇各類資產(chǎn)下的理財產(chǎn)品和產(chǎn)品組合時，( )不能作為現(xiàn)金類資產(chǎn)。

  • A

    活期儲蓄

  • B

    貨幣市場基金

  • C

    各類銀行存款

  • D

    股票

(　　)是指資本市場上由風(fēng)險資產(chǎn)可能形成的所有投資組合的總體。

  • A

    有效集

  • B

    最有投資組合

  • C

    可行集

  • D

    無差異曲線

某債券面值100元，每半年付息一次，利息5元，債券期限為5年，若一投資者在該債券發(fā)行時以118. 66元購得，則其實際的年收益率是( )。

  • A

    5. 88%

  • B

    6.09%

  • C

    6.25 %

  • D

    6.41%

資本市場線( CML)表示( )。

  • A

    有效組合的期望收益和方差之間的一種簡單的線性關(guān)系

  • B

    有效組合的期望收益和風(fēng)險報酬之間的一種簡單的線性關(guān)系

  • C

    有效組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差之間的一種簡單的線性關(guān)系

  • D

    有效組合的期望收益和β之間的一種簡單的線性關(guān)系

投資組合的概念在20世紀(jì)50年代就已經(jīng)被提出了，下列關(guān)于投資組合的說法中正確的是( )。

  • A

    構(gòu)建投資組合可以降低系統(tǒng)風(fēng)險

  • B

    構(gòu)建投資組合一定會減少系統(tǒng)風(fēng)險

  • C

    投資組合里的資產(chǎn)越多越好

  • D

    在構(gòu)建投資組合時要盡量選擇不相關(guān)的資產(chǎn)才能盡量降低風(fēng)險

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以( )為基礎(chǔ)。

  • A

    馬柯維茨模型

  • B

    資本資產(chǎn)定價模型

  • C

    套利模型

  • D

    因素模型

在各大基金評級機(jī)構(gòu)上都能看到夏普比率的相關(guān)資料，如果A基金的夏普比率為0.5，而B基金的夏普比率為0.7，則下列判斷正確的是( )。

  • A

    說明A基金的風(fēng)險比B基金的風(fēng)險低

  • B

    說明B基金收益比A基金高

  • C

    夏普比率度量了基金獲得相應(yīng)收益所承擔(dān)的所有非系統(tǒng)風(fēng)險

  • D

    作為理性的投資者，單從夏普比率來看，我們應(yīng)該選擇B基金進(jìn)行投資

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是( )。

  • A

    投資者根據(jù)投資組合在某一段時期內(nèi)的預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來評價該投資組合

  • B

    投資者是知足的

  • C

    投資者是風(fēng)險厭惡者

  • D

    投資者總希望預(yù)期報酬率越高越好

行業(yè)分析的重要任務(wù)之一是(　　)，進(jìn)而在此基礎(chǔ)上選出最具投資價值的上市公司。

  • A

    尋找最具投資潛力的行業(yè)

  • B

    挖掘最具投資潛力的行業(yè)

  • C

    尋找經(jīng)濟(jì)實力上升的行業(yè)

  • D

    挖掘經(jīng)濟(jì)實力上升的行業(yè)

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18%，市場組合的預(yù)期收益率為17%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，無風(fēng)險收益率為5%。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為( )。 [ 2015年10月真題]

  • A

    18. 33%

  • B

    12.93%

  • C

    15. 8%

  • D

    19%