中級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出225題

財(cái)政政策不包括(　　)。

  • A

    擴(kuò)張性財(cái)政政策

  • B

    緊縮性財(cái)政政策

  • C

    中性性財(cái)政政策

  • D

    冒險(xiǎn)性財(cái)政政策

如果菜客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是( )。

  • A

    再投資風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    信用風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

到期收益率是指?jìng)奈磥?lái)現(xiàn)金流的貼現(xiàn)值等于債券未來(lái)價(jià)格的貼現(xiàn)率，一般用字母y表示。

  • A

    正確

  • B

    錯(cuò)誤

下列關(guān)于資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的說(shuō)法中，正確的是( )。

  • A

    資本市場(chǎng)線描述的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和任意風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系

  • B

    證券市場(chǎng)線描述的是由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合形成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系

  • C

    證券市場(chǎng)線反映了均衡條件下，任意單一資產(chǎn)或者資產(chǎn)組合的預(yù)期收益與總風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

  • D

    資本市場(chǎng)線反映了有效資產(chǎn)組合的預(yù)期收益與總風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

預(yù)期收益率是指投資者要求較高的收益以抵消更大的風(fēng)險(xiǎn)。

  • A

    正確

  • B

    錯(cuò)誤

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤(pán)平均收益率為12%，同期國(guó)庫(kù)券收益率為5%，已知該股票的口系數(shù)為1.5，則該只股票的期望收益率為( )。

  • A

    13. 5%

  • B

    14%

  • C

    15. 5%

  • D

    16. 5%

某面值100元的5年期一次性還本付息債券的票面利率為9%，1997年1月1日發(fā)行，1999年1月1日買(mǎi)進(jìn)，假設(shè)此時(shí)該債券的必要收益率為7%，則買(mǎi)賣(mài)的價(jià)格應(yīng)為( )。

  • A

    125. 60元

  • B

    100. 00元

  • C

    89. 52元

  • D

    153. 86元

投資與投資規(guī)劃既有相同點(diǎn)，又存在一定的差別，投資或資產(chǎn)配置的目的是____，投資規(guī)劃的重點(diǎn)在于____。( )

  • A

    收益的最大化;客戶需求或理財(cái)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

  • B

    客戶需求或理財(cái)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);收益的最大化

  • C

    收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡;客戶需求或理財(cái)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

  • D

    客戶需求或理財(cái)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡

關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是( )。[2015年10月真題]

  • A

    β 系數(shù)越小，則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大

  • B

    β系數(shù)越小，則證券或證券組合的總體風(fēng)險(xiǎn)越小

  • C

    β系數(shù)的絕對(duì)值越大，則證券或證券組合的收益水平對(duì)于市場(chǎng)平均收益水平的變動(dòng)的敏感性越大

  • D

    β系數(shù)的絕對(duì)值越小，則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大

下列關(guān)于β系數(shù)說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

  • A

    β系數(shù)是特定資產(chǎn)（或資產(chǎn)組合）的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量

  • B

    β絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤(pán)的變化幅度越大

  • C

    如果β值為負(fù)，那么大盤(pán)漲的時(shí)候它跌

  • D

    全體市場(chǎng)本身的β系數(shù)為1，若資產(chǎn)組合凈值的波動(dòng)大于全體市場(chǎng)的波動(dòng)幅度，則β系數(shù)大于1