中級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出1990題

某零息債券，到期期限0. 6846年，面值100，發(fā)行價(jià)95. 02元，其到期收益率為( )。

  • A

    5. 24%

  • B

    7.75%

  • C

    4.46%

  • D

    8.92%

在我國(guó)境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的單位和個(gè)人，為營(yíng)業(yè)稅的納稅人。

  • A

    正確

  • B

    錯(cuò)誤

根據(jù)CAPM模型，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

  • A

    單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比

  • B

    當(dāng)一個(gè)證券定價(jià)合理時(shí)，阿爾法值為零

  • C

    如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率降低，單個(gè)證券的收益率成正比降低

  • D

    當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有證券都在證券市場(chǎng)線上

稅法中規(guī)定從事貨物批發(fā)或零售的納稅人，年應(yīng)稅銷(xiāo)售額在( )萬(wàn)元以下的，為小規(guī)模納稅人。

  • A

    100

  • B

    120

  • C

    150

  • D

    80

套利價(jià)格理論的假設(shè)不包括(　　)。

  • A

    投資者有相同的理念

  • B

    投資者是回避風(fēng)險(xiǎn)的，并且還要實(shí)現(xiàn)效用的最大化

  • C

    單一投資期

  • D

    市場(chǎng)是完全的，因此對(duì)交易成本等因素不作考慮

根據(jù)分離定理，投資者對(duì)(　　)狀況一該投資者風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成是無(wú)關(guān)的。

  • A

    風(fēng)險(xiǎn)承受能力

  • B

    收益偏好

  • C

    風(fēng)險(xiǎn)和收益的偏好

  • D

    收益預(yù)期

已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率為6%，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為12%，股票A.的β值為0.5，股票B.的口值為2，則股票A.和股票B.的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬分別為( )。

  • A

    6%.12%

  • B

    3%.12%

  • C

    3%, 6%

  • D

    6%,10%

貝塔與標(biāo)準(zhǔn)差作為對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度，其不同之處在于貝塔測(cè)度的（ ）。

  • A

    僅是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度的是總風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    僅是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度的是總風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差只測(cè)度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差只測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

由于利率的變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)就稱為利率風(fēng)險(xiǎn)，浮動(dòng)利率債券的利率風(fēng)險(xiǎn)比固定利率債券的風(fēng)險(xiǎn)()。

  • A

    低

  • B

    高

  • C

    一樣

  • D

    無(wú)法確定

食品業(yè)和公用事業(yè)屬于(　　)。

  • A

    增長(zhǎng)型行業(yè)

  • B

    周期型行業(yè)

  • C

    衰退型行業(yè)

  • D

    防守型行業(yè)